施工项目资金收支预测
2023-01-01 22:42:00
分类：施工项目管理
1.施工项目资金收入预测
项目资金是按合同价款收取的。在实施施工项目合同的过程中，应从收取工程预付款（预付款在施工后以冲抵工程价款方式逐步扣还给业主）开始，每月按进度收取工程进度款，到最终竣工结算，按时间测算出价款数额，做出项目资金按月收入图及项目资金按月累加收入图。
在资金收入预测中，每月的资金收入都是按合同规定的结算办法测算的。实践中，工程进度款经常不能及时到位，因而预测时要充分考虑资金收入滞后的时间。另外资金的收入进度款额需要以在合同工期完成施工任务作保证，否则会因为延误工期而罚款造成经济损失。
2.施工项目资金支出预测
施工项目资金支出即项目施工过程中的资金使用。项目经理部应根据施工项目的成本费用控制计划、施工组织设计、材料物资储备计划测算出随着工程实施进展，每月预计的人工费、材料费、施工机械使用费、物资储运费、临时设施费、其他直接费和施工管理费等各项支出。形成对整个施工项目，按时间、进度、数量规划的资金使用计划和项目费用每月支出图及支出累加图。
资金的支出预测，应从实际出发，尽量具体而详细，同时还要注意资金的时间价值,以使测算的结果能满足资金管理的需要。
